国元元赢3号债券分级
(S00544)集合理财债券型
1.0098
0.09%+0.0009
单位净值 [2017-08-18]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：0.18%
- 最近两年：-0.16%
- 最近三年：-0.19%
- 成立以来：0.98%
-
成立日期：2013-05-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-08-18 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2017-08-11 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2017-08-04 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2017-07-28 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2017-07-21 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2017-07-14 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2017-07-07 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2017-06-30 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2017-06-23 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2017-06-16 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2017-06-09 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2017-06-07 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2017-06-06 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2017-06-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-06-02 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2017-05-26 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2017-05-19 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2017-05-12 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2017-05-05 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2017-04-28 |
1.0072 |
1.0072 |