1.0272
0.00%+0.0000
单位净值 [2013-08-02]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.71%
-
成立日期：2012-04-25
-
基金评级：
---
- 成立日期：2012-04-25
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2013-08-02 |
1.0272 |
1.0272 |
| 2013-07-26 |
1.0272 |
1.0272 |
| 2013-07-25 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2013-07-24 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2013-07-23 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2013-07-22 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2013-07-19 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2013-07-18 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2013-07-17 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2013-07-16 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2013-07-15 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2013-07-12 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2013-07-11 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2013-07-10 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2013-07-09 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2013-07-08 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2013-07-05 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2013-07-04 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2013-07-03 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2013-07-02 |
1.0272 |
1.0272 |