1.0073
-0.02%-0.0002
单位净值 [2014-05-26]
- 最近一月：-1.07%
- 最近一季：-5.01%
- 最近半年：-0.33%
- 今年以来：-1.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.73%
-
成立日期：2013-05-27
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-05-27
- 管理公司：国都证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-05-26 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2014-05-23 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2014-05-16 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2014-05-09 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2014-04-30 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2014-04-25 |
1.0182 |
1.0182 |
| 2014-04-18 |
1.0328 |
1.0328 |
| 2014-04-11 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2014-04-04 |
1.0361 |
1.0361 |
| 2014-03-31 |
1.0338 |
1.0338 |
| 2014-03-28 |
1.0350 |
1.0350 |
| 2014-03-21 |
1.0617 |
1.0617 |
| 2014-03-14 |
1.0706 |
1.0706 |
| 2014-03-07 |
1.0723 |
1.0723 |
| 2014-02-28 |
1.0642 |
1.0642 |
| 2014-02-21 |
1.0604 |
1.0604 |
| 2014-02-14 |
1.0672 |
1.0672 |
| 2014-02-07 |
1.0703 |
1.0703 |
| 2014-01-30 |
1.0563 |
1.0563 |
| 2014-01-24 |
1.0519 |
1.0519 |