0.9908
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-05-26]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-5.21%
- 最近半年：-0.68%
- 今年以来：-1.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.92%
-
成立日期：2013-05-27
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-05-27
- 管理公司：国都证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-05-26 |
0.9908 |
0.9908 |
| 2014-05-23 |
0.9908 |
0.9908 |
| 2014-05-16 |
0.9896 |
0.9896 |
| 2014-05-09 |
0.9919 |
0.9919 |
| 2014-04-30 |
0.9965 |
0.9965 |
| 2014-04-25 |
0.9901 |
0.9901 |
| 2014-04-18 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2014-04-11 |
0.9977 |
0.9977 |
| 2014-04-04 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2014-03-31 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2014-03-28 |
1.0175 |
1.0175 |
| 2014-03-21 |
1.0456 |
1.0456 |
| 2014-03-14 |
1.0544 |
1.0544 |
| 2014-03-07 |
1.0544 |
1.0544 |
| 2014-02-28 |
1.0430 |
1.0430 |
| 2014-02-21 |
1.0453 |
1.0453 |
| 2014-02-14 |
1.0433 |
1.0433 |
| 2014-02-07 |
1.0400 |
1.0400 |
| 2014-01-30 |
1.0332 |
1.0332 |
| 2014-01-24 |
1.0277 |
1.0277 |