1.0880
1.12%+0.0120
单位净值 [2017-03-31]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：5.63%
- 最近三年：9.90%
- 成立以来：8.80%
-
成立日期：2013-05-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-03-31 |
1.0880 |
1.0880 |
| 2016-09-30 |
1.0760 |
1.0760 |
| 2016-07-01 |
1.0850 |
1.0850 |
| 2016-04-01 |
1.0840 |
1.0840 |
| 2015-09-30 |
1.0630 |
1.0630 |
| 2015-06-30 |
1.0420 |
1.0420 |
| 2015-03-31 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2014-12-31 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2014-09-30 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2014-06-30 |
0.9930 |
0.9930 |
| 2014-03-31 |
0.9900 |
0.9900 |
| 2013-12-31 |
0.9780 |
0.9780 |
| 2013-09-30 |
0.9950 |
0.9950 |
| 2013-07-17 |
0.9110 |
0.9110 |
| 2013-07-16 |
0.9150 |
0.9150 |
| 2013-05-27 |
1.0000 |
1.0000 |