银河水星3号月月盈
(S00591)集合理财债券型
0.9693
0.10%+0.0010
单位净值 [2021-06-30]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.71%
- 最近半年：-3.27%
- 今年以来：-0.71%
- 最近一年：-3.26%
- 最近两年：0.28%
- 最近三年：-3.35%
- 成立以来：-3.07%
-
成立日期：2013-05-28
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-30 |
0.9693 |
1.3561 |
| 2021-03-31 |
0.9683 |
1.3428 |
| 2020-12-31 |
0.9762 |
1.3387 |
| 2020-12-01 |
1.0021 |
1.1082 |
| 2020-11-30 |
1.0020 |
1.1081 |
| 2020-11-27 |
1.0017 |
1.1078 |
| 2020-11-26 |
1.0016 |
1.1077 |
| 2020-11-25 |
1.0015 |
1.1076 |
| 2020-11-24 |
1.0014 |
1.1075 |
| 2020-11-23 |
1.0012 |
1.1073 |
| 2020-11-20 |
1.0009 |
1.1070 |
| 2020-11-19 |
1.0008 |
1.1069 |
| 2020-11-18 |
1.0007 |
1.1068 |
| 2020-11-17 |
1.0006 |
1.1067 |
| 2020-11-16 |
1.0005 |
1.1066 |
| 2020-11-13 |
1.0002 |
1.1063 |
| 2020-11-12 |
1.0001 |
1.1062 |
| 2020-11-11 |
1.0000 |
1.1061 |
| 2020-11-10 |
1.0000 |
1.1061 |
| 2020-11-09 |
1.0000 |
1.1061 |