宏源10号股债双鑫
(S00605)集合理财债券型
0.7308
-25.99%-0.2567
单位净值 [2016-05-31]
- 最近一月：-26.20%
- 最近一季：-27.07%
- 最近半年：-28.21%
- 今年以来：-30.40%
- 最近一年：-27.07%
- 最近两年：-27.72%
- 最近三年：-26.92%
- 成立以来：-26.92%
-
成立日期：2013-05-29
-
基金评级：
---
-
基金公司：
申万宏源证券
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-05-29
- 管理公司：申万宏源证券 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-31 |
0.7308 |
1.0846 |
| 2016-05-30 |
0.9875 |
1.3413 |
| 2016-05-27 |
0.9875 |
1.3413 |
| 2016-05-26 |
0.9875 |
1.3413 |
| 2016-05-25 |
0.9875 |
1.3413 |
| 2016-05-24 |
0.9876 |
1.3414 |
| 2016-05-23 |
0.9882 |
1.3420 |
| 2016-05-20 |
0.9853 |
1.3391 |
| 2016-05-19 |
0.9850 |
1.3388 |
| 2016-05-18 |
0.9851 |
1.3389 |
| 2016-05-17 |
0.9860 |
1.3398 |
| 2016-05-16 |
0.9850 |
1.3388 |
| 2016-05-13 |
0.9842 |
1.3380 |
| 2016-05-12 |
0.9845 |
1.3383 |
| 2016-05-11 |
0.9846 |
1.3384 |
| 2016-05-10 |
0.9844 |
1.3382 |
| 2016-05-09 |
0.9857 |
1.3395 |
| 2016-05-06 |
0.9895 |
1.3433 |
| 2016-05-05 |
0.9931 |
1.3469 |
| 2016-05-04 |
0.9928 |
1.3466 |