创业1号安心回报
(S00611)集合理财债券型
1.0045
0.00%0.0000
单位净值 [2013-05-29]
1.1644
累计净值 [2013-05-29]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-1.36%
- 最近半年：-0.83%
- 今年以来：-1.22%
- 最近一年：-0.56%
- 最近两年：0.05%
- 最近三年：2.59%
- 成立以来：0.41%
- 成立日期：2009-04-17
- 基金经理：王一兵
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
基本信息
| 基金简称 | 创业1号安心回报 | 基金全称 | 创业1号安心回报集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S00611 | 成立日期 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 第一创业证券股份有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王一兵 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 50000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 同期商业银行一年期法定存款税前利率 | ||
| 开放日 | 本集合计划自成立之日起, 每3个月安排一个开放期, 每个开放期为自计划成立起每满3个月后的首3个工作日。 | ||
| 投资目标 | 本计划以投资公司债券等固定收益类产品为主,适时参与新股及其他一级市场证券申购,在控制风险和保障必要流动性前提下,追求在存续期内相对稳定的绝对收益。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)重点投资对象:信用级别在AA-(含)以上的公司债与企业债、国债、央行票据、金融债; (2)辅助投资对象:商业票据、资产支持证券、债券型基金、新股申购和其他各类证券一级市场申购、中国证监会认可的其他品种(债券类品种债项信用评级在AA-及其以上); (3)流动性管理类投资对象:银行存款、货币市场基金、债券逆回购。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置总策略 2. 一般债券投资策略 3. 公司债投资策略 4. 新股申购策略 5、资产配置比例 | ||