0.9782
-0.06%-0.0006
单位净值 [2021-06-30]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：-1.30%
- 今年以来：-1.14%
- 最近一年：-2.58%
- 最近两年：-0.95%
- 最近三年：-1.76%
- 成立以来：-2.18%
-
成立日期：2013-05-31
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-30 |
0.9782 |
1.3343 |
| 2021-03-31 |
0.9788 |
1.3211 |
| 2020-12-31 |
0.9895 |
1.3118 |
| 2020-09-30 |
0.9911 |
1.2781 |
| 2020-06-30 |
1.0041 |
1.2911 |
| 2020-03-31 |
1.0056 |
1.1176 |
| 2019-12-31 |
1.0056 |
1.1176 |
| 2019-07-05 |
1.0005 |
1.1125 |
| 2019-04-05 |
0.9876 |
1.0996 |
| 2019-01-04 |
0.9967 |
1.1087 |
| 2018-11-12 |
0.9616 |
1.0736 |
| 2018-11-05 |
0.9616 |
1.0736 |
| 2018-10-29 |
0.9616 |
1.0736 |
| 2018-10-22 |
0.9616 |
1.0736 |
| 2018-10-15 |
0.9616 |
1.0736 |
| 2018-10-08 |
0.9616 |
1.0736 |
| 2018-09-24 |
0.9962 |
1.1082 |
| 2018-09-17 |
0.9962 |
1.1082 |
| 2018-09-10 |
0.9962 |
1.1082 |
| 2018-09-03 |
0.9962 |
1.1082 |