国泰君安君享融通六号
(S00632)集合理财债券型
1.0170
0.20%+0.0020
单位净值 [2014-11-28]
1.1210
累计净值 [2014-11-28]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：0.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.70%
- 成立日期：2013-06-03
- 基金经理：董温婧
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2014-11-28 | 1.0170 | 1.1210 | +0.20% |
| 2014-11-21 | 1.0150 | 1.1190 | +0.10% |
| 2014-11-14 | 1.0140 | 1.1180 | +0.20% |
| 2014-11-07 | 1.0120 | 1.1160 | +0.20% |
| 2014-10-31 | 1.0100 | 1.1140 | +0.00% |
| 2014-10-30 | 1.0100 | 1.1140 | +0.10% |
| 2014-10-24 | 1.0090 | 1.1130 | +0.20% |
| 2014-10-17 | 1.0070 | 1.1110 | +0.10% |
| 2014-10-10 | 1.0060 | 1.1100 | +0.20% |
| 2014-09-30 | 1.0040 | 1.1080 | +0.10% |
业绩分析
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更新日期：2014-11-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享融通六号 | --- | 79.29% | 19.70% | 19.70% | --- | 139.58% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 7.88% | 14.76% | 22.18% | 30.86% | 20.88% | 26.79% |
| 深成指 | 8.04% | 12.69% | 16.25% | 21.97% | 5.31% | 10.84% |
| 沪深300 | 8.72% | 16.23% | 21.53% | 29.48% | 15.14% | 20.55% |
