1.0003
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-06-02]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：4.30%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：10.76%
- 最近两年：15.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.74%
-
成立日期：2012-11-22
-
基金评级：
---
- 成立日期：2012-11-22
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-06-02 |
1.0003 |
1.2021 |
| 2015-06-01 |
1.0001 |
1.2019 |
| 2015-05-29 |
1.0437 |
1.2018 |
| 2015-05-28 |
1.0437 |
1.2018 |
| 2015-05-27 |
1.0439 |
1.2020 |
| 2015-05-26 |
1.0442 |
1.2023 |
| 2015-05-25 |
1.0442 |
1.2023 |
| 2015-05-22 |
1.0444 |
1.2025 |
| 2015-05-21 |
1.0440 |
1.2021 |
| 2015-05-20 |
1.0436 |
1.2017 |
| 2015-05-19 |
1.0437 |
1.2018 |
| 2015-05-18 |
1.0439 |
1.2020 |
| 2015-05-15 |
1.0437 |
1.2018 |
| 2015-05-14 |
1.0430 |
1.2011 |
| 2015-05-13 |
1.0428 |
1.2009 |
| 2015-05-12 |
1.0431 |
1.2012 |
| 2015-05-11 |
1.0430 |
1.2011 |
| 2015-05-08 |
1.0414 |
1.1995 |
| 2015-05-07 |
1.0410 |
1.1991 |
| 2015-05-06 |
1.0409 |
1.1990 |