0.9868
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-01-09]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：-22.75%
- 最近三年：-18.34%
- 成立以来：-1.32%
-
成立日期：2013-05-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-01-09 |
0.9868 |
0.9868 |
| 2020-01-08 |
0.9868 |
0.9868 |
| 2020-01-07 |
0.9868 |
0.9868 |
| 2020-01-06 |
0.9868 |
0.9868 |
| 2020-01-03 |
0.9868 |
0.9868 |
| 2020-01-02 |
0.9868 |
0.9868 |
| 2019-12-31 |
0.9868 |
0.9868 |
| 2019-12-30 |
0.9868 |
0.9868 |
| 2019-12-27 |
0.9866 |
0.9866 |
| 2019-12-26 |
0.9866 |
0.9866 |
| 2019-12-25 |
0.9865 |
0.9865 |
| 2019-12-24 |
0.9864 |
0.9864 |
| 2019-12-23 |
0.9864 |
0.9864 |
| 2019-12-20 |
0.9862 |
0.9862 |
| 2019-12-19 |
0.9861 |
0.9861 |
| 2019-12-18 |
0.9860 |
0.9860 |
| 2019-12-17 |
0.9857 |
0.9857 |
| 2019-12-16 |
0.9856 |
0.9856 |
| 2019-12-13 |
0.9844 |
0.9844 |
| 2019-12-12 |
0.9843 |
0.9843 |