1.7490
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-06-26]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：3.98%
- 最近两年：15.98%
- 最近三年：23.34%
- 成立以来：74.90%
-
成立日期：2013-05-27
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-06-26 |
1.7490 |
1.7490 |
| 2019-06-25 |
1.7490 |
1.7490 |
| 2019-06-24 |
1.7490 |
1.7490 |
| 2019-06-21 |
1.7480 |
1.7480 |
| 2019-06-20 |
1.7490 |
1.7490 |
| 2019-06-19 |
1.7430 |
1.7430 |
| 2019-06-18 |
1.7420 |
1.7420 |
| 2019-06-17 |
1.7420 |
1.7420 |
| 2019-06-14 |
1.7410 |
1.7410 |
| 2019-06-13 |
1.7420 |
1.7420 |
| 2019-06-12 |
1.7430 |
1.7430 |
| 2019-06-11 |
1.7430 |
1.7430 |
| 2019-06-10 |
1.7370 |
1.7370 |
| 2019-06-06 |
1.7350 |
1.7350 |
| 2019-06-05 |
1.7350 |
1.7350 |
| 2019-06-04 |
1.7360 |
1.7360 |
| 2019-06-03 |
1.7380 |
1.7380 |
| 2019-05-31 |
1.7360 |
1.7360 |
| 2019-05-30 |
1.7370 |
1.7370 |
| 2019-05-29 |
1.7380 |
1.7380 |