1.0130
1.40%+0.0140
单位净值 [2013-04-19]
- 最近一月：1.30%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.30%
-
成立日期：2013-01-18
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-01-18
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2013-04-19 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2013-04-12 |
0.9990 |
0.9990 |
| 2013-04-03 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2013-03-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2013-03-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2013-03-21 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2013-03-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2013-03-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2013-03-01 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2013-02-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2013-02-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2013-02-01 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2013-01-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2013-01-18 |
1.0000 |
1.0000 |