1.0480
-6.51%-0.0730
单位净值 [2015-02-06]
- 最近一月：-5.59%
- 最近一季：-6.09%
- 最近半年：-0.85%
- 今年以来：-5.59%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.80%
-
成立日期：2013-02-08
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-02-08
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-02-06 |
1.0480 |
1.1210 |
| 2015-01-30 |
1.1210 |
1.1210 |
| 2015-01-23 |
1.1200 |
1.1200 |
| 2015-01-16 |
1.1160 |
1.1160 |
| 2015-01-09 |
1.1120 |
1.1120 |
| 2014-12-31 |
1.1100 |
1.1100 |
| 2014-12-26 |
1.1030 |
1.1030 |
| 2014-12-19 |
1.0990 |
1.0990 |
| 2014-12-12 |
1.1050 |
1.1050 |
| 2014-12-05 |
1.1190 |
1.1190 |
| 2014-11-28 |
1.1260 |
1.1260 |
| 2014-11-21 |
1.1220 |
1.1220 |
| 2014-11-20 |
1.1220 |
1.1220 |
| 2014-11-14 |
1.1230 |
1.1230 |
| 2014-11-11 |
1.1240 |
1.1240 |
| 2014-11-10 |
1.1240 |
1.1240 |
| 2014-11-07 |
1.1230 |
1.1230 |
| 2014-10-31 |
1.1160 |
1.1160 |
| 2014-10-24 |
1.1070 |
1.1070 |
| 2014-10-17 |
1.0980 |
1.0980 |