1.2233
0.02%+0.0003
单位净值 [2016-04-22]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：-7.61%
- 最近两年：15.08%
- 最近三年：19.46%
- 成立以来：22.33%
-
成立日期：2010-12-24
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-22 |
1.2233 |
1.3513 |
| 2016-04-21 |
1.2230 |
1.3510 |
| 2016-04-20 |
1.2230 |
1.3510 |
| 2016-04-19 |
1.2230 |
1.3510 |
| 2016-04-18 |
1.2230 |
1.3510 |
| 2016-04-15 |
1.2230 |
1.3510 |
| 2016-04-14 |
1.2230 |
1.3510 |
| 2016-04-13 |
1.2220 |
1.3500 |
| 2016-04-12 |
1.2220 |
1.3500 |
| 2016-04-11 |
1.2220 |
1.3500 |
| 2016-04-08 |
1.2220 |
1.3500 |
| 2016-04-07 |
1.2220 |
1.3500 |
| 2016-04-06 |
1.2220 |
1.3500 |
| 2016-04-05 |
1.2210 |
1.3490 |
| 2016-04-01 |
1.2210 |
1.3490 |
| 2016-03-31 |
1.2210 |
1.3490 |
| 2016-03-30 |
1.2210 |
1.3490 |
| 2016-03-29 |
1.2210 |
1.3490 |
| 2016-03-28 |
1.2210 |
1.3490 |
| 2016-03-25 |
1.2210 |
1.3490 |