1.0249
0.05%+0.0006
单位净值 [2020-04-03]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：2.49%
- 最近三年：2.49%
- 成立以来：23.56%
-
成立日期：2013-01-04
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-01-04
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-04-03 |
1.0249 |
1.2285 |
| 2020-03-31 |
1.0244 |
1.2280 |
| 2020-03-27 |
1.0245 |
1.2281 |
| 2020-03-20 |
1.0236 |
1.2272 |
| 2020-03-13 |
1.0235 |
1.2271 |
| 2020-03-06 |
1.0224 |
1.2260 |
| 2020-02-28 |
1.0212 |
1.2248 |
| 2020-02-21 |
1.0199 |
1.2235 |
| 2020-02-14 |
1.0186 |
1.2222 |
| 2020-02-07 |
1.0169 |
1.2205 |
| 2020-01-23 |
1.0142 |
1.2178 |
| 2020-01-17 |
1.0134 |
1.2170 |
| 2019-12-20 |
1.0090 |
1.2126 |
| 2019-03-01 |
1.0094 |
1.2242 |
| 2019-02-22 |
1.0095 |
1.2243 |
| 2019-02-15 |
1.0096 |
1.2244 |
| 2019-02-01 |
1.0071 |
1.2219 |
| 2019-01-25 |
1.0064 |
1.2212 |
| 2019-01-18 |
1.0071 |
1.2219 |
| 2019-01-11 |
1.0112 |
1.2260 |