1.0048
0.38%+0.0038
单位净值 [2022-08-08]
- 最近一月：-2.73%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：-1.78%
- 今年以来：-1.20%
- 最近一年：-3.48%
- 最近两年：-37.24%
- 最近三年：-6.27%
- 成立以来：0.48%
- 成立日期：2009-11-04
- 基金经理：周琦 焦健
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-08-08 |
1.0048 |
2.5071 |
0.38% |
| 2 |
2022-08-05 |
1.0010 |
2.5030 |
0.70% |
| 3 |
2022-08-04 |
0.9940 |
2.4960 |
0.20% |
| 4 |
2022-08-03 |
0.9920 |
2.4940 |
-0.80% |
| 5 |
2022-08-02 |
1.0000 |
2.5020 |
-1.77% |
| 6 |
2022-08-01 |
1.0180 |
2.5200 |
-0.20% |
| 7 |
2022-07-29 |
1.0200 |
2.5220 |
-0.78% |
| 8 |
2022-07-28 |
1.0280 |
2.5300 |
0.19% |
| 9 |
2022-07-27 |
1.0260 |
2.5280 |
-0.10% |
| 10 |
2022-07-26 |
1.0270 |
2.5290 |
0.69% |
| 11 |
2022-07-25 |
1.0200 |
2.5220 |
0.10% |
| 12 |
2022-07-22 |
1.0190 |
2.5210 |
-0.10% |
| 13 |
2022-07-21 |
1.0200 |
2.5220 |
-0.49% |
| 14 |
2022-07-18 |
1.0250 |
2.5270 |
1.38% |
| 15 |
2022-07-15 |
1.0110 |
2.5130 |
-2.22% |
| 16 |
2022-07-14 |
1.0340 |
2.5360 |
-0.48% |
| 17 |
2022-07-13 |
1.0390 |
2.5410 |
-0.10% |
| 18 |
2022-07-12 |
1.0400 |
2.5420 |
0.97% |
| 19 |
2022-07-11 |
1.0300 |
2.5320 |
-0.29% |
| 20 |
2022-07-08 |
1.0330 |
2.5350 |
0.10% |