1.0062
-0.06%-0.0006
单位净值 [2020-11-09]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：-0.57%
- 最近三年：-0.02%
- 成立以来：0.62%
-
成立日期：2006-12-22
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2006-12-22
- 管理公司：国都证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-11-09 |
1.0062 |
1.5501 |
| 2020-11-06 |
1.0068 |
1.5507 |
| 2020-11-05 |
1.0068 |
1.5507 |
| 2020-11-04 |
1.0067 |
1.5506 |
| 2020-11-03 |
1.0067 |
1.5506 |
| 2020-11-02 |
1.0066 |
1.5505 |
| 2020-10-30 |
1.0065 |
1.5504 |
| 2020-10-29 |
1.0065 |
1.5504 |
| 2020-10-28 |
1.0065 |
1.5504 |
| 2020-10-27 |
1.0064 |
1.5503 |
| 2020-10-26 |
1.0064 |
1.5503 |
| 2020-10-23 |
1.0063 |
1.5502 |
| 2020-10-22 |
1.0062 |
1.5501 |
| 2020-10-21 |
1.0062 |
1.5501 |
| 2020-10-20 |
1.0062 |
1.5501 |
| 2020-10-19 |
1.0061 |
1.5500 |
| 2020-10-16 |
1.0060 |
1.5499 |
| 2020-10-15 |
1.0060 |
1.5499 |
| 2020-10-14 |
1.0060 |
1.5499 |
| 2020-10-13 |
1.0059 |
1.5498 |