1.0861
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-03-03]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：5.51%
- 最近半年：5.54%
- 今年以来：5.46%
- 最近一年：7.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.61%
-
成立日期：2012-10-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-03-03 |
1.0861 |
1.0861 |
| 2014-02-28 |
1.0861 |
1.0861 |
| 2014-02-27 |
1.0861 |
1.0861 |
| 2014-02-26 |
1.0916 |
1.0916 |
| 2014-02-25 |
1.0959 |
1.0959 |
| 2014-02-24 |
1.1059 |
1.1059 |
| 2014-02-21 |
1.1014 |
1.1014 |
| 2014-02-20 |
1.1036 |
1.1036 |
| 2014-02-19 |
1.1040 |
1.1040 |
| 2014-02-18 |
1.1259 |
1.1259 |
| 2014-02-17 |
1.1419 |
1.1419 |
| 2014-02-14 |
1.1291 |
1.1291 |
| 2014-02-13 |
1.1154 |
1.1154 |
| 2014-02-12 |
1.1222 |
1.1222 |
| 2014-02-11 |
1.1182 |
1.1182 |
| 2014-02-10 |
1.1001 |
1.1001 |
| 2014-02-07 |
1.0922 |
1.0922 |
| 2014-01-29 |
1.0890 |
1.0890 |
| 2014-01-28 |
1.0972 |
1.0972 |
| 2014-01-27 |
1.1052 |
1.1052 |