0.9071
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-07-25]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：2.52%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：7.08%
- 最近一年：7.59%
- 最近两年：20.11%
- 最近三年：-6.87%
- 成立以来：-9.29%
-
成立日期：2009-07-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-07-25 |
0.9071 |
0.9071 |
| 2014-07-24 |
0.9071 |
0.9071 |
| 2014-07-23 |
0.9067 |
0.9067 |
| 2014-07-22 |
0.9067 |
0.9067 |
| 2014-07-21 |
0.9067 |
0.9067 |
| 2014-07-18 |
0.9067 |
0.9067 |
| 2014-07-17 |
0.9067 |
0.9067 |
| 2014-07-16 |
0.9068 |
0.9068 |
| 2014-07-15 |
0.9068 |
0.9068 |
| 2014-07-14 |
0.9068 |
0.9068 |
| 2014-07-11 |
0.9068 |
0.9068 |
| 2014-07-10 |
0.9074 |
0.9074 |
| 2014-07-09 |
0.9079 |
0.9079 |
| 2014-07-08 |
0.9101 |
0.9101 |
| 2014-07-07 |
0.9087 |
0.9087 |
| 2014-07-04 |
0.9091 |
0.9091 |
| 2014-07-03 |
0.9088 |
0.9088 |
| 2014-07-02 |
0.9054 |
0.9054 |
| 2014-07-01 |
0.9032 |
0.9032 |
| 2014-06-30 |
0.9028 |
0.9028 |