1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-09-30]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：-0.02%
-
成立日期：2012-09-03
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-30 |
1.0000 |
1.4120 |
| 2021-06-30 |
1.0000 |
1.4020 |
| 2021-03-31 |
1.0000 |
1.3930 |
| 2020-12-31 |
1.0000 |
1.3830 |
| 2020-09-30 |
1.0000 |
1.3740 |
| 2020-06-30 |
1.0000 |
1.3640 |
| 2020-03-31 |
1.0000 |
1.3540 |
| 2019-12-31 |
1.0000 |
1.3440 |
| 2019-09-30 |
1.0000 |
1.3340 |
| 2019-06-30 |
1.0000 |
1.3230 |
| 2019-06-20 |
1.0000 |
1.5586 |
| 2019-06-19 |
1.0000 |
1.5586 |
| 2019-06-18 |
1.0000 |
1.5586 |
| 2019-06-17 |
1.0000 |
1.5586 |
| 2019-06-14 |
1.0000 |
1.5586 |
| 2019-06-13 |
1.0000 |
1.5586 |
| 2019-06-12 |
1.0000 |
1.5586 |
| 2019-06-11 |
1.0000 |
1.5586 |
| 2019-06-10 |
1.0000 |
1.5586 |
| 2019-06-06 |
1.0000 |
1.5586 |