0.9434
-0.01%-0.0001
单位净值 [2022-11-20]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：-7.15%
- 最近半年：-1.06%
- 今年以来：-10.19%
- 最近一年：-9.79%
- 最近两年：-10.97%
- 最近三年：-15.07%
- 成立以来：-5.67%
-
成立日期：2012-06-07
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2012-06-07
-
基金经理：
---
- 管理公司：浙江浙商证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-11-20 |
0.9434 |
2.4692 |
| 2022-11-18 |
0.9435 |
2.4693 |
| 2022-11-17 |
0.9493 |
2.4751 |
| 2022-11-16 |
0.9498 |
2.4756 |
| 2022-11-15 |
0.9534 |
2.4792 |
| 2022-11-14 |
0.9447 |
2.4705 |
| 2022-11-11 |
0.9498 |
2.4756 |
| 2022-11-10 |
0.9471 |
2.4729 |
| 2022-11-09 |
0.9483 |
2.4741 |
| 2022-11-08 |
0.9463 |
2.4721 |
| 2022-11-07 |
0.9481 |
2.4739 |
| 2022-11-04 |
0.9493 |
2.4751 |
| 2022-11-03 |
0.9419 |
2.4677 |
| 2022-11-02 |
0.9395 |
2.4653 |
| 2022-11-01 |
0.9347 |
2.4605 |
| 2022-10-31 |
0.9224 |
2.4482 |
| 2022-10-28 |
0.9226 |
2.4484 |
| 2022-10-27 |
0.9320 |
2.4578 |
| 2022-10-26 |
0.9368 |
2.4626 |
| 2022-10-25 |
0.9351 |
2.4609 |