0.7671
-0.60%-0.0069
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：-0.87%
- 最近一季：-11.08%
- 最近半年：-14.90%
- 今年以来：-19.48%
- 最近一年：-23.42%
- 最近两年：-3.00%
- 最近三年：-8.41%
- 成立以来：15.66%
-
成立日期：2010-07-01
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
0.7671 |
1.0871 |
| 2026-08-25 |
0.7717 |
1.0917 |
| 2026-08-24 |
0.7685 |
1.0885 |
| 2026-08-21 |
0.7985 |
1.1185 |
| 2026-08-20 |
0.7925 |
1.1125 |
| 2026-08-19 |
0.7874 |
1.1074 |
| 2026-08-18 |
0.8292 |
1.1492 |
| 2026-08-07 |
0.7965 |
1.1165 |
| 2026-08-06 |
0.7671 |
1.0871 |
| 2026-08-05 |
0.7615 |
1.0815 |
| 2026-08-04 |
0.7409 |
1.0609 |
| 2026-08-03 |
0.7048 |
1.0248 |
| 2026-07-31 |
0.7065 |
1.0265 |
| 2026-07-30 |
0.6858 |
1.0058 |
| 2026-07-29 |
0.7233 |
1.0433 |
| 2026-07-28 |
0.7349 |
1.0549 |
| 2026-07-27 |
0.7738 |
1.0938 |
| 2026-07-24 |
0.7437 |
1.0637 |
| 2026-07-23 |
0.7585 |
1.0785 |
| 2026-07-22 |
0.7512 |
1.0712 |