1.0370
-0.10%-0.0010
单位净值 [2019-07-26]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：3.80%
- 今年以来：4.12%
- 最近一年：-1.71%
- 最近两年：-8.80%
- 最近三年：-18.79%
- 成立以来：3.70%
-
成立日期：2011-12-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-26 |
1.0370 |
1.4270 |
| 2019-07-19 |
1.0380 |
1.4280 |
| 2019-07-12 |
1.0390 |
1.4290 |
| 2019-07-05 |
1.0390 |
1.4290 |
| 2019-07-03 |
1.0390 |
1.4290 |
| 2019-07-02 |
1.0400 |
1.4300 |
| 2019-07-01 |
1.0400 |
1.4300 |
| 2019-06-28 |
1.0400 |
1.4300 |
| 2019-06-21 |
1.0410 |
1.4310 |
| 2019-06-14 |
1.0390 |
1.4290 |
| 2019-06-06 |
1.0410 |
1.4310 |
| 2019-06-05 |
1.0430 |
1.4330 |
| 2019-06-04 |
1.0430 |
1.4330 |
| 2019-06-03 |
1.0450 |
1.4350 |
| 2019-05-31 |
1.0460 |
1.4360 |
| 2019-05-24 |
1.0460 |
1.4360 |
| 2019-05-17 |
1.0470 |
1.4370 |
| 2019-05-10 |
1.0470 |
1.4370 |
| 2019-05-08 |
1.0480 |
1.4380 |
| 2019-05-07 |
1.0480 |
1.4380 |