渤海证券蓝海系列四季金
(S00729)集合理财债券型
1.0140
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-09-25]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：1.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.40%
-
成立日期：2012-09-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-09-25 |
1.0140 |
1.0840 |
| 2014-09-05 |
1.0140 |
1.0840 |
| 2014-08-29 |
1.0130 |
1.0830 |
| 2014-08-22 |
1.0130 |
1.0830 |
| 2014-08-15 |
1.0120 |
1.0820 |
| 2014-08-08 |
1.0110 |
1.0810 |
| 2014-08-01 |
1.0100 |
1.0800 |
| 2014-07-25 |
1.0090 |
1.0790 |
| 2014-07-18 |
1.0070 |
1.0770 |
| 2014-07-11 |
1.0070 |
1.0770 |
| 2014-07-04 |
1.0110 |
1.0760 |
| 2014-06-30 |
1.0100 |
1.0750 |
| 2014-06-27 |
1.0100 |
1.0750 |
| 2014-06-20 |
1.0090 |
1.0740 |
| 2014-06-13 |
1.0080 |
1.0730 |
| 2014-06-06 |
1.0070 |
1.0720 |
| 2014-05-30 |
1.0060 |
1.0710 |
| 2014-05-23 |
1.0050 |
1.0700 |
| 2014-05-16 |
1.0040 |
1.0690 |
| 2014-05-09 |
1.0030 |
1.0680 |