1.0004
-0.01%-0.0001
单位净值 [2015-02-27]
- 最近一月：-1.98%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：-7.41%
- 今年以来：-1.34%
- 最近一年：-2.76%
- 最近两年：-2.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.04%
-
成立日期：2012-12-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-02-27 |
1.0004 |
1.2258 |
| 2015-02-25 |
1.0005 |
1.2259 |
| 2015-02-13 |
1.0001 |
1.2255 |
| 2015-02-12 |
1.0001 |
1.2255 |
| 2015-02-06 |
1.0246 |
1.2243 |
| 2015-01-30 |
1.0226 |
1.2223 |
| 2015-01-23 |
1.0206 |
1.2203 |
| 2015-01-16 |
1.0186 |
1.2183 |
| 2015-01-09 |
1.0166 |
1.2163 |
| 2014-12-31 |
1.0140 |
1.2137 |
| 2014-12-26 |
1.0126 |
1.2123 |
| 2014-12-19 |
1.0106 |
1.2103 |
| 2014-12-12 |
1.0086 |
1.2083 |
| 2014-12-05 |
1.0066 |
1.2063 |
| 2014-11-28 |
1.0046 |
1.2043 |
| 2014-11-21 |
1.0027 |
1.2024 |
| 2014-11-14 |
1.0007 |
1.2004 |
| 2014-11-12 |
1.0001 |
1.1998 |
| 2014-11-07 |
1.1024 |
1.1984 |
| 2014-10-31 |
1.1004 |
1.1964 |