海通海蓝宝润集合资产管理计划
(S00735)集合理财债券型
0.0040
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单位净值 [2026-05-15]
1.5513
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：---
- 基金经理：陈广东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 2021-09-06 |
| 2 | 0.02 | 2025-12-29 |
| 3 | 0.02 | 2025-12-16 |
| 4 | 0.01 | 2017-10-18 |
| 5 | 0.01 | 2017-07-11 |
| 6 | 0.01 | 2017-04-13 |
| 7 | 0.01 | 2017-01-11 |
| 8 | 0.01 | 2016-10-17 |
| 9 | 0.01 | 2016-07-21 |
| 10 | 0.03 | 2016-04-15 |
| 11 | 0.03 | 2016-01-15 |
| 12 | 0.09 | 2015-10-19 |
| 13 | 0.05 | 2015-07-16 |
| 14 | 0.06 | 2015-04-13 |
| 15 | 0.05 | 2015-03-02 |
| 16 | 0.05 | 2015-01-12 |
| 17 | 0.05 | 2014-12-08 |
| 18 | 0.01 | 2014-10-24 |
| 19 | 0.03 | 2014-09-12 |
| 20 | 0.01 | 2013-06-03 |