1.0979
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-09-09]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：3.24%
- 最近三年：2.65%
- 成立以来：9.76%
-
成立日期：2011-11-18
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-09 |
1.0979 |
1.6451 |
| 2021-09-08 |
1.0979 |
1.6451 |
| 2021-09-07 |
1.0979 |
1.6451 |
| 2021-09-06 |
1.0979 |
1.6451 |
| 2021-09-03 |
1.0979 |
1.6451 |
| 2021-09-02 |
1.0978 |
1.6450 |
| 2021-09-01 |
1.0978 |
1.6450 |
| 2021-08-31 |
1.0978 |
1.6450 |
| 2021-08-30 |
1.0978 |
1.6450 |
| 2021-08-27 |
1.0978 |
1.6450 |
| 2021-08-26 |
1.0977 |
1.6449 |
| 2021-08-25 |
1.0977 |
1.6449 |
| 2021-08-24 |
1.0972 |
1.6444 |
| 2021-08-23 |
1.0962 |
1.6434 |
| 2021-08-20 |
1.0955 |
1.6427 |
| 2021-08-19 |
1.0962 |
1.6434 |
| 2021-08-18 |
1.0964 |
1.6436 |
| 2021-08-17 |
1.0957 |
1.6429 |
| 2021-08-16 |
1.0962 |
1.6434 |
| 2021-08-13 |
1.0959 |
1.6431 |