方正金泉友灵活配置
(S00747)集合理财债券型
1.0250
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-05-23]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：2.50%
- 最近三年：2.50%
- 成立以来：2.49%
-
成立日期：2012-02-10
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
基金公司：
方正证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2012-02-10
-
基金经理：
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- 管理公司：方正证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-05-23 |
1.0250 |
0.7640 |
| 2022-05-20 |
1.0250 |
0.7640 |
| 2022-05-19 |
1.0250 |
0.7640 |
| 2022-05-18 |
1.0240 |
0.7640 |
| 2022-05-17 |
1.0240 |
0.7640 |
| 2022-05-16 |
1.0240 |
0.7640 |
| 2022-05-13 |
1.0240 |
0.7640 |
| 2022-05-12 |
1.0240 |
0.7640 |
| 2022-05-11 |
1.0240 |
0.7640 |
| 2022-05-10 |
1.0240 |
0.7640 |
| 2022-05-09 |
1.0240 |
0.7640 |
| 2022-05-06 |
1.0230 |
0.7630 |
| 2022-05-05 |
1.0230 |
0.7630 |
| 2022-04-30 |
1.0230 |
0.7630 |
| 2022-04-29 |
1.0230 |
0.7630 |
| 2022-04-28 |
1.0230 |
0.7630 |
| 2022-04-27 |
1.0230 |
0.7630 |
| 2022-04-26 |
1.0230 |
0.7630 |
| 2022-04-25 |
1.0230 |
0.7630 |
| 2022-04-22 |
1.0220 |
0.7620 |