1.4983
2.05%+0.0301
单位净值 [2021-01-12]
- 最近一月：11.66%
- 最近一季：13.80%
- 最近半年：10.02%
- 今年以来：5.08%
- 最近一年：17.67%
- 最近两年：34.58%
- 最近三年：25.55%
- 成立以来：49.80%
-
成立日期：2011-08-26
-
基金评级：
---
-
基金公司：
方正证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2011-08-26
- 管理公司：方正证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-12 |
1.4983 |
1.6629 |
| 2021-01-11 |
1.4682 |
1.6328 |
| 2021-01-08 |
1.4787 |
1.6433 |
| 2021-01-07 |
1.4877 |
1.6523 |
| 2021-01-06 |
1.4678 |
1.6324 |
| 2021-01-05 |
1.4633 |
1.6279 |
| 2021-01-04 |
1.4463 |
1.6109 |
| 2020-12-31 |
1.4259 |
1.5905 |
| 2020-12-30 |
1.4021 |
1.5667 |
| 2020-12-29 |
1.3822 |
1.5468 |
| 2020-12-28 |
1.3903 |
1.5549 |
| 2020-12-25 |
1.3912 |
1.5558 |
| 2020-12-24 |
1.3811 |
1.5457 |
| 2020-12-23 |
1.3862 |
1.5508 |
| 2020-12-22 |
1.3709 |
1.5355 |
| 2020-12-21 |
1.3916 |
1.5562 |
| 2020-12-18 |
1.3702 |
1.5348 |
| 2020-12-17 |
1.3708 |
1.5354 |
| 2020-12-16 |
1.3615 |
1.5261 |
| 2020-12-15 |
1.3574 |
1.5220 |