1.0000
-22.90%-0.2970
单位净值 [2021-09-14]
- 最近一月：-22.84%
- 最近一季：-22.00%
- 最近半年：-21.32%
- 今年以来：-21.45%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2010-12-28
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
基金公司：
方正证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2010-12-28
-
基金经理：
---
- 管理公司：方正证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-14 |
1.0000 |
1.2970 |
| 2021-09-13 |
1.2970 |
1.2970 |
| 2021-09-10 |
1.2970 |
1.2970 |
| 2021-09-09 |
1.2970 |
1.2970 |
| 2021-09-08 |
1.2980 |
1.2980 |
| 2021-09-07 |
1.2980 |
1.2980 |
| 2021-09-06 |
1.2970 |
1.2970 |
| 2021-09-03 |
1.2960 |
1.2960 |
| 2021-09-02 |
1.2970 |
1.2970 |
| 2021-09-01 |
1.2960 |
1.2960 |
| 2021-08-31 |
1.2970 |
1.2970 |
| 2021-08-30 |
1.2990 |
1.2990 |
| 2021-08-27 |
1.2970 |
1.2970 |
| 2021-08-26 |
1.2960 |
1.2960 |
| 2021-08-25 |
1.2970 |
1.2970 |
| 2021-08-24 |
1.2950 |
1.2950 |
| 2021-08-23 |
1.2940 |
1.2940 |
| 2021-08-20 |
1.2920 |
1.2920 |
| 2021-08-19 |
1.2940 |
1.2940 |
| 2021-08-18 |
1.2930 |
1.2930 |