光大阳光集结号股票分级一期
(S00757)集合理财债券型
1.0860
-0.09%-0.0010
单位净值 [2014-03-27]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：4.02%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.60%
-
成立日期：2013-03-28
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海光大证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-03-27 |
1.0860 |
1.0860 |
| 2014-03-21 |
1.0870 |
1.0870 |
| 2014-03-14 |
1.0860 |
1.0860 |
| 2014-03-07 |
1.0860 |
1.0860 |
| 2014-02-28 |
1.0850 |
1.0850 |
| 2014-02-21 |
1.0850 |
1.0850 |
| 2014-02-14 |
1.0850 |
1.0850 |
| 2014-02-07 |
1.0840 |
1.0840 |
| 2014-01-30 |
1.0830 |
1.0830 |
| 2014-01-24 |
1.0820 |
1.0820 |
| 2014-01-17 |
1.0810 |
1.0810 |
| 2014-01-10 |
1.0810 |
1.0810 |
| 2014-01-03 |
1.0800 |
1.0800 |
| 2013-12-31 |
1.0790 |
1.0790 |
| 2013-12-27 |
1.0680 |
1.0680 |
| 2013-12-20 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2013-12-13 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2013-12-06 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2013-11-29 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2013-11-22 |
1.0470 |
1.0470 |