1.4929
-0.34%-0.0051
单位净值 [2021-02-18]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：12.87%
- 最近半年：23.31%
- 今年以来：6.88%
- 最近一年：27.30%
- 最近两年：42.85%
- 最近三年：42.82%
- 成立以来：49.29%
-
成立日期：2010-03-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-02-18 |
1.4929 |
2.5389 |
| 2021-02-10 |
1.4980 |
2.5440 |
| 2021-02-09 |
1.4869 |
2.5329 |
| 2021-02-08 |
1.4761 |
2.5221 |
| 2021-02-05 |
1.4647 |
2.5107 |
| 2021-02-04 |
1.4667 |
2.5127 |
| 2021-02-03 |
1.4676 |
2.5136 |
| 2021-02-02 |
1.4659 |
2.5119 |
| 2021-02-01 |
1.4579 |
2.5039 |
| 2021-01-29 |
1.4458 |
2.4918 |
| 2021-01-28 |
1.4469 |
2.4929 |
| 2021-01-27 |
1.4674 |
2.5134 |
| 2021-01-26 |
1.4668 |
2.5128 |
| 2021-01-25 |
1.4831 |
2.5291 |
| 2021-01-22 |
1.4760 |
2.5220 |
| 2021-01-21 |
1.4690 |
2.5150 |
| 2021-01-20 |
1.4610 |
2.5070 |
| 2021-01-19 |
1.4522 |
2.4982 |
| 2021-01-18 |
1.4603 |
2.5063 |
| 2021-01-15 |
1.4474 |
2.4934 |