1.0425
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-11-15]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：-2.15%
- 最近半年：-7.83%
- 今年以来：-7.26%
- 最近一年：-7.71%
- 最近两年：-5.28%
- 最近三年：-9.74%
- 成立以来：4.25%
-
成立日期：2010-11-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-11-15 |
1.0425 |
1.0425 |
| 2018-11-13 |
1.0424 |
1.0424 |
| 2018-11-12 |
1.0423 |
1.0423 |
| 2018-11-08 |
1.0422 |
1.0422 |
| 2018-11-05 |
1.0421 |
1.0421 |
| 2018-11-01 |
1.0419 |
1.0419 |
| 2018-10-29 |
1.0418 |
1.0418 |
| 2018-10-26 |
1.0416 |
1.0416 |
| 2018-10-25 |
1.0436 |
1.0436 |
| 2018-10-24 |
1.0458 |
1.0458 |
| 2018-10-23 |
1.0445 |
1.0445 |
| 2018-10-22 |
1.0548 |
1.0548 |
| 2018-10-19 |
1.0332 |
1.0332 |
| 2018-10-18 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2018-10-17 |
1.0325 |
1.0325 |
| 2018-10-16 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2018-10-15 |
1.0344 |
1.0344 |
| 2018-10-12 |
1.0394 |
1.0394 |
| 2018-10-11 |
1.0346 |
1.0346 |
| 2018-10-10 |
1.0558 |
1.0558 |