1.0049
-0.02%-0.0002
单位净值 [2012-08-07]
- 最近一月:0.05%
- 最近一季:0.60%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.49%
- 成立日期:2012-04-10
- 基金经理:顾江
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东吴证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2012-08-07 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.02% |
2 |
2012-08-06 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.01% |
3 |
2012-08-03 |
1.0052 |
1.0052 |
0.01% |
4 |
2012-07-30 |
1.0051 |
1.0051 |
0.00% |
5 |
2012-07-27 |
1.0051 |
1.0051 |
0.00% |
6 |
2012-07-26 |
1.0051 |
1.0051 |
0.01% |
7 |
2012-07-25 |
1.0050 |
1.0050 |
0.01% |
8 |
2012-07-20 |
1.0049 |
1.0049 |
0.01% |
9 |
2012-07-17 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.02% |
10 |
2012-07-16 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.01% |
11 |
2012-07-13 |
1.0051 |
1.0051 |
0.02% |
12 |
2012-07-12 |
1.0049 |
1.0049 |
0.02% |
13 |
2012-07-11 |
1.0047 |
1.0047 |
0.01% |
14 |
2012-07-10 |
1.0046 |
1.0046 |
0.02% |
15 |
2012-07-06 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.17% |
16 |
2012-06-29 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.15% |
17 |
2012-06-21 |
1.0076 |
1.0076 |
0.00% |
18 |
2012-06-19 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.01% |
19 |
2012-06-15 |
1.0077 |
1.0077 |
0.07% |
20 |
2012-06-08 |
1.0070 |
1.0070 |
0.23% |