1.0049
-0.02%-0.0002
单位净值 [2012-08-07]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.49%
-
成立日期：2012-04-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2012-08-07 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2012-08-06 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2012-08-03 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2012-07-30 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2012-07-27 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2012-07-26 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2012-07-25 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2012-07-20 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2012-07-17 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2012-07-16 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2012-07-13 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2012-07-12 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2012-07-11 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2012-07-10 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2012-07-06 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2012-06-29 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2012-06-21 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2012-06-19 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2012-06-15 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2012-06-08 |
1.0070 |
1.0070 |