1.8257
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-08-04]
- 最近一月：10.18%
- 最近一季：30.94%
- 最近半年：35.69%
- 今年以来：41.49%
- 最近一年：63.86%
- 最近两年：58.00%
- 最近三年：34.65%
- 成立以来：81.99%
-
成立日期：2010-11-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-08-04 |
1.8257 |
2.2357 |
| 2020-08-03 |
1.8257 |
2.2357 |
| 2020-07-31 |
1.8257 |
2.2357 |
| 2020-07-30 |
1.8257 |
2.2357 |
| 2020-07-29 |
1.8543 |
2.2643 |
| 2020-07-28 |
1.8543 |
2.2643 |
| 2020-07-27 |
1.8542 |
2.2642 |
| 2020-07-24 |
1.8542 |
2.2642 |
| 2020-07-23 |
1.8542 |
2.2642 |
| 2020-07-22 |
1.8541 |
2.2641 |
| 2020-07-21 |
1.8541 |
2.2641 |
| 2020-07-20 |
1.8541 |
2.2641 |
| 2020-07-17 |
1.8541 |
2.2641 |
| 2020-07-16 |
1.8540 |
2.2640 |
| 2020-07-15 |
1.8540 |
2.2640 |
| 2020-07-14 |
1.8540 |
2.2640 |
| 2020-07-13 |
1.8540 |
2.2640 |
| 2020-07-10 |
1.8539 |
2.2639 |
| 2020-07-09 |
1.8539 |
2.2639 |
| 2020-07-08 |
1.8453 |
2.2553 |