1.2422
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-09-15]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：8.68%
- 最近半年：15.62%
- 今年以来：21.52%
- 最近一年：25.28%
- 最近两年：24.32%
- 最近三年：8.16%
- 成立以来：24.22%
-
成立日期：2009-12-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-15 |
1.2422 |
1.7192 |
| 2020-09-14 |
1.2422 |
1.7192 |
| 2020-09-11 |
1.2422 |
1.7192 |
| 2020-09-10 |
1.2422 |
1.7192 |
| 2020-09-09 |
1.2422 |
1.7192 |
| 2020-09-08 |
1.2422 |
1.7192 |
| 2020-09-07 |
1.2421 |
1.7191 |
| 2020-09-04 |
1.2421 |
1.7191 |
| 2020-09-03 |
1.2421 |
1.7191 |
| 2020-09-02 |
1.2421 |
1.7191 |
| 2020-09-01 |
1.2421 |
1.7191 |
| 2020-08-31 |
1.2421 |
1.7191 |
| 2020-08-28 |
1.2420 |
1.7190 |
| 2020-08-27 |
1.2420 |
1.7190 |
| 2020-08-26 |
1.2420 |
1.7190 |
| 2020-08-25 |
1.2420 |
1.7190 |
| 2020-08-24 |
1.2420 |
1.7190 |
| 2020-08-21 |
1.2419 |
1.7189 |
| 2020-08-20 |
1.2419 |
1.7189 |
| 2020-08-19 |
1.2419 |
1.7189 |