3.2504
-1.18%-0.0389
单位净值 [2019-09-25]
- 最近一月：4.33%
- 最近一季：10.96%
- 最近半年：13.73%
- 今年以来：30.92%
- 最近一年：18.26%
- 最近两年：10.36%
- 最近三年：40.12%
- 成立以来：225.04%
-
成立日期：2011-05-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-09-25 |
3.2504 |
3.7624 |
| 2019-09-24 |
3.2893 |
3.8013 |
| 2019-09-23 |
3.2981 |
3.8101 |
| 2019-09-20 |
3.3153 |
3.8273 |
| 2019-09-19 |
3.2970 |
3.8090 |
| 2019-09-18 |
3.2839 |
3.7959 |
| 2019-09-17 |
3.2683 |
3.7803 |
| 2019-09-16 |
3.3100 |
3.8220 |
| 2019-09-12 |
3.3023 |
3.8143 |
| 2019-09-11 |
3.2764 |
3.7884 |
| 2019-09-10 |
3.2878 |
3.7998 |
| 2019-09-09 |
3.3083 |
3.8203 |
| 2019-09-06 |
3.2724 |
3.7844 |
| 2019-09-05 |
3.2728 |
3.7848 |
| 2019-09-04 |
3.2311 |
3.7431 |
| 2019-09-03 |
3.1789 |
3.6909 |
| 2019-09-02 |
3.1621 |
3.6741 |
| 2019-08-30 |
3.1238 |
3.6358 |
| 2019-08-29 |
3.1393 |
3.6513 |
| 2019-08-28 |
3.1275 |
3.6395 |