1.8810
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-07-28]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：2.61%
- 最近一年：5.31%
- 最近两年：10.75%
- 最近三年：13.55%
- 成立以来：88.10%
-
成立日期：2013-03-04
-
基金评级：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-28 |
1.8810 |
1.8810 |
| 2021-07-27 |
1.8810 |
1.8810 |
| 2021-07-26 |
1.8810 |
1.8810 |
| 2021-07-23 |
1.8824 |
1.8824 |
| 2021-07-22 |
1.8843 |
1.8843 |
| 2021-07-21 |
1.8820 |
1.8820 |
| 2021-07-20 |
1.8780 |
1.8780 |
| 2021-07-19 |
1.8797 |
1.8797 |
| 2021-07-16 |
1.8793 |
1.8793 |
| 2021-07-15 |
1.8815 |
1.8815 |
| 2021-07-14 |
1.8782 |
1.8782 |
| 2021-07-13 |
1.8849 |
1.8849 |
| 2021-07-12 |
1.8820 |
1.8820 |
| 2021-07-09 |
1.8766 |
1.8766 |
| 2021-07-08 |
1.8735 |
1.8735 |
| 2021-07-07 |
1.8753 |
1.8753 |
| 2021-07-06 |
1.8733 |
1.8733 |
| 2021-07-05 |
1.8708 |
1.8708 |
| 2021-07-02 |
1.8670 |
1.8670 |
| 2021-07-01 |
1.8740 |
1.8740 |