1.7724
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-09-16]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：5.37%
- 最近两年：8.72%
- 最近三年：13.41%
- 成立以来：77.24%
-
成立日期：2013-03-07
-
基金评级：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-16 |
1.7724 |
1.7724 |
| 2021-09-15 |
1.7724 |
1.7724 |
| 2021-09-14 |
1.7724 |
1.7724 |
| 2021-09-10 |
1.7724 |
1.7724 |
| 2021-09-08 |
1.7724 |
1.7724 |
| 2021-09-07 |
1.7723 |
1.7723 |
| 2021-09-06 |
1.7707 |
1.7707 |
| 2021-09-03 |
1.7690 |
1.7690 |
| 2021-09-02 |
1.7731 |
1.7731 |
| 2021-09-01 |
1.7697 |
1.7697 |
| 2021-08-31 |
1.7746 |
1.7746 |
| 2021-08-30 |
1.7759 |
1.7759 |
| 2021-08-27 |
1.7719 |
1.7719 |
| 2021-08-26 |
1.7648 |
1.7648 |
| 2021-08-25 |
1.7695 |
1.7695 |
| 2021-08-24 |
1.7666 |
1.7666 |
| 2021-08-23 |
1.7597 |
1.7597 |
| 2021-08-20 |
1.7562 |
1.7562 |
| 2021-08-19 |
1.7596 |
1.7596 |
| 2021-08-18 |
1.7616 |
1.7616 |