1.2260
-4.52%-0.0580
单位净值 [2014-11-03]
- 最近一月：-3.54%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：6.61%
- 今年以来：17.10%
- 最近一年：21.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.60%
-
成立日期：2013-04-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-11-03 |
1.2260 |
1.2260 |
| 2014-10-31 |
1.2840 |
1.2840 |
| 2014-10-24 |
1.2840 |
1.2840 |
| 2014-10-17 |
1.2830 |
1.2830 |
| 2014-10-10 |
1.2840 |
1.2840 |
| 2014-09-30 |
1.2710 |
1.2710 |
| 2014-09-26 |
1.2460 |
1.2460 |
| 2014-09-19 |
1.2460 |
1.2460 |
| 2014-09-12 |
1.2460 |
1.2460 |
| 2014-09-05 |
1.2430 |
1.2430 |
| 2014-08-29 |
1.2400 |
1.2400 |
| 2014-08-22 |
1.2060 |
1.2060 |
| 2014-08-15 |
1.2060 |
1.2060 |
| 2014-08-08 |
1.1860 |
1.1860 |
| 2014-08-01 |
1.2190 |
1.2190 |
| 2014-07-25 |
1.2200 |
1.2200 |
| 2014-07-18 |
1.2040 |
1.2040 |
| 2014-07-11 |
1.1830 |
1.1830 |
| 2014-07-04 |
1.1830 |
1.1830 |
| 2014-06-30 |
1.1770 |
1.1770 |