1.0778
-2.58%-0.0285
单位净值 [2014-04-01]
- 最近一月：-1.78%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.78%
-
成立日期：2013-04-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-04-01 |
1.0778 |
1.0778 |
| 2014-03-31 |
1.1063 |
1.1063 |
| 2014-03-28 |
1.1055 |
1.1055 |
| 2014-03-27 |
1.1052 |
1.1052 |
| 2014-03-26 |
1.1049 |
1.1049 |
| 2014-03-25 |
1.1046 |
1.1046 |
| 2014-03-24 |
1.1043 |
1.1043 |
| 2014-03-21 |
1.1034 |
1.1034 |
| 2014-03-20 |
1.1031 |
1.1031 |
| 2014-03-19 |
1.1028 |
1.1028 |
| 2014-03-18 |
1.1026 |
1.1026 |
| 2014-03-17 |
1.1023 |
1.1023 |
| 2014-03-14 |
1.1014 |
1.1014 |
| 2014-03-13 |
1.1011 |
1.1011 |
| 2014-03-12 |
1.1008 |
1.1008 |
| 2014-03-11 |
1.1005 |
1.1005 |
| 2014-03-10 |
1.1002 |
1.1002 |
| 2014-03-07 |
1.0994 |
1.0994 |
| 2014-03-06 |
1.0991 |
1.0991 |
| 2014-03-05 |
1.0988 |
1.0988 |