0.8821
-2.78%-0.0288
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：-12.41%
- 最近一季：-12.87%
- 最近半年：-11.77%
- 今年以来：-11.90%
- 最近一年：-15.63%
- 最近两年：-14.76%
- 最近三年：-11.77%
- 成立以来：0.81%
-
成立日期：2013-07-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
0.8821 |
1.1966 |
| 2020-06-19 |
0.9073 |
1.2276 |
| 2020-06-12 |
0.9250 |
1.2494 |
| 2020-06-05 |
1.0075 |
1.3509 |
| 2020-05-29 |
1.0068 |
1.3500 |
| 2020-05-22 |
1.0071 |
1.3504 |
| 2020-05-15 |
1.0071 |
1.3504 |
| 2020-05-08 |
1.0077 |
1.3512 |
| 2020-04-30 |
1.0090 |
1.3528 |
| 2020-04-24 |
1.0083 |
1.3519 |
| 2020-04-17 |
1.0158 |
1.3611 |
| 2020-04-10 |
1.0144 |
1.3594 |
| 2020-04-03 |
1.0142 |
1.3592 |
| 2020-03-27 |
1.0131 |
1.3578 |
| 2020-03-20 |
1.0124 |
1.3569 |
| 2020-03-13 |
1.0123 |
1.3568 |
| 2020-03-06 |
1.0099 |
1.3539 |
| 2020-02-28 |
1.0092 |
1.3530 |
| 2020-02-21 |
1.0086 |
1.3523 |
| 2020-02-14 |
1.0079 |
1.3514 |