1.6073
0.01%+0.0001
单位净值 [2014-09-12]
- 最近一月：1.64%
- 最近一季：-3.66%
- 最近半年：-16.65%
- 今年以来：2.99%
- 最近一年：-0.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：60.73%
-
成立日期：2013-04-01
-
基金评级：
---
-
基金公司：
德邦证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-04-01
- 管理公司：德邦证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-09-12 |
1.6073 |
1.6073 |
| 2014-09-05 |
1.6072 |
1.6072 |
| 2014-08-29 |
1.6077 |
1.6077 |
| 2014-08-22 |
1.6072 |
1.6072 |
| 2014-08-15 |
1.5877 |
1.5877 |
| 2014-08-08 |
1.5814 |
1.5814 |
| 2014-08-01 |
1.5523 |
1.5523 |
| 2014-07-25 |
1.5348 |
1.5348 |
| 2014-07-18 |
1.5701 |
1.5701 |
| 2014-07-11 |
1.6713 |
1.6713 |
| 2014-07-04 |
1.6473 |
1.6473 |
| 2014-06-30 |
1.6474 |
1.6474 |
| 2014-06-27 |
1.6477 |
1.6477 |
| 2014-06-20 |
1.5832 |
1.5832 |
| 2014-06-13 |
1.6701 |
1.6701 |
| 2014-06-06 |
1.6683 |
1.6683 |
| 2014-05-30 |
1.6345 |
1.6345 |
| 2014-05-23 |
1.6444 |
1.6444 |
| 2014-05-16 |
1.6147 |
1.6147 |
| 2014-05-09 |
1.5441 |
1.5441 |