1.0070
-0.49%-0.0050
单位净值 [2014-06-06]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：2.76%
- 最近半年：-9.77%
- 今年以来：-6.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.70%
-
成立日期：2013-06-07
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2013-06-07
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-06-06 |
1.0070 |
1.0530 |
| 2014-05-30 |
1.0120 |
1.0580 |
| 2014-05-23 |
1.0080 |
1.0540 |
| 2014-05-16 |
1.0140 |
1.0600 |
| 2014-05-09 |
1.0080 |
1.0540 |
| 2014-04-30 |
1.0050 |
1.0510 |
| 2014-04-25 |
1.0030 |
1.0490 |
| 2014-04-18 |
1.0150 |
1.0610 |
| 2014-04-11 |
1.0540 |
1.1000 |
| 2014-04-04 |
0.9990 |
1.0450 |
| 2014-03-21 |
0.9780 |
1.0100 |
| 2014-03-14 |
0.9600 |
0.9920 |
| 2014-03-07 |
0.9800 |
1.0120 |
| 2014-02-28 |
1.0030 |
1.0350 |
| 2014-02-21 |
1.0170 |
1.0490 |
| 2014-02-14 |
1.0180 |
1.0500 |
| 2014-02-07 |
0.9960 |
1.0280 |
| 2014-01-30 |
1.0180 |
1.0500 |
| 2014-01-24 |
1.0510 |
1.0830 |
| 2014-01-17 |
1.0570 |
1.0890 |