2.4650
-7.33%-0.1950
单位净值 [2014-08-27]
- 最近一月：9.41%
- 最近一季：3.09%
- 最近半年：25.83%
- 今年以来：61.22%
- 最近一年：83.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：146.50%
-
成立日期：2013-03-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-08-27 |
2.4650 |
2.4650 |
| 2014-08-22 |
2.6600 |
2.6600 |
| 2014-08-15 |
2.6930 |
2.6930 |
| 2014-08-08 |
2.4360 |
2.4360 |
| 2014-08-01 |
2.3590 |
2.3590 |
| 2014-07-25 |
2.2530 |
2.2530 |
| 2014-07-18 |
2.3120 |
2.3120 |
| 2014-07-11 |
2.2870 |
2.2870 |
| 2014-07-04 |
2.3340 |
2.3340 |
| 2014-06-30 |
2.3190 |
2.3190 |
| 2014-06-27 |
2.3150 |
2.3150 |
| 2014-06-20 |
2.3590 |
2.3590 |
| 2014-06-13 |
2.5540 |
2.5540 |
| 2014-06-06 |
2.5260 |
2.5260 |
| 2014-05-30 |
2.4920 |
2.4920 |
| 2014-05-23 |
2.3910 |
2.3910 |
| 2014-05-16 |
2.4320 |
2.4320 |
| 2014-05-09 |
2.3320 |
2.3320 |
| 2014-04-30 |
2.4490 |
2.4490 |
| 2014-04-25 |
2.1240 |
2.1240 |