0.9680
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-03-24]
- 最近一月：-4.82%
- 最近一季：-10.37%
- 最近半年：-9.28%
- 今年以来：-13.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.20%
-
成立日期：2013-03-25
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2013-03-25
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-03-24 |
0.9680 |
1.0170 |
| 2014-03-21 |
0.9680 |
1.0170 |
| 2014-03-14 |
0.9670 |
1.0160 |
| 2014-03-07 |
0.9850 |
1.0340 |
| 2014-02-28 |
1.0050 |
1.0540 |
| 2014-02-21 |
1.0170 |
1.0660 |
| 2014-02-14 |
1.0190 |
1.0680 |
| 2014-02-07 |
0.9990 |
1.0480 |
| 2014-01-30 |
1.0190 |
1.0680 |
| 2014-01-24 |
1.0480 |
1.0970 |
| 2014-01-17 |
1.0520 |
1.1010 |
| 2014-01-10 |
1.0400 |
1.0730 |
| 2014-01-03 |
1.0600 |
1.0930 |
| 2013-12-27 |
1.1210 |
1.1540 |
| 2013-12-20 |
1.0800 |
1.1130 |
| 2013-12-13 |
1.1520 |
1.1850 |
| 2013-12-06 |
1.1570 |
1.1900 |
| 2013-11-29 |
1.1260 |
1.1590 |
| 2013-11-22 |
1.0910 |
1.1240 |
| 2013-11-15 |
1.0440 |
1.0770 |