0.9730
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-03-24]
- 最近一月：-4.79%
- 最近一季：-10.32%
- 最近半年：-9.07%
- 今年以来：-13.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.70%
-
成立日期：2013-03-25
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2013-03-25
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-03-24 |
0.9730 |
1.0220 |
| 2014-03-21 |
0.9730 |
1.0220 |
| 2014-03-14 |
0.9710 |
1.0200 |
| 2014-03-07 |
0.9890 |
1.0380 |
| 2014-03-05 |
1.0000 |
1.1430 |
| 2014-03-04 |
1.0000 |
1.1430 |
| 2014-03-03 |
1.0000 |
1.1430 |
| 2014-02-28 |
1.0090 |
1.0580 |
| 2014-02-27 |
1.0030 |
1.1460 |
| 2014-02-21 |
1.0220 |
1.0710 |
| 2014-02-14 |
1.0230 |
1.0720 |
| 2014-02-07 |
1.0030 |
1.0520 |
| 2014-01-30 |
1.0230 |
1.0720 |
| 2014-01-24 |
1.0530 |
1.1020 |
| 2014-01-17 |
1.0570 |
1.1060 |
| 2014-01-10 |
1.0450 |
1.0780 |
| 2014-01-03 |
1.0640 |
1.0970 |
| 2013-12-27 |
1.1260 |
1.1590 |
| 2013-12-20 |
1.0850 |
1.1180 |
| 2013-12-13 |
1.1570 |
1.1900 |