0.9561
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-09-30]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-1.86%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：-4.50%
- 最近一年：-4.81%
- 最近两年：-4.39%
- 最近三年：-5.13%
- 成立以来：-4.39%
-
成立日期：2013-01-28
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2013-01-28
-
基金经理：
---
- 管理公司：国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-09-30 |
0.9561 |
0.9912 |
| 2019-07-05 |
0.9561 |
1.0019 |
| 2019-04-05 |
0.9742 |
1.0200 |
| 2019-01-04 |
0.9533 |
0.9991 |
| 2018-10-05 |
1.0011 |
1.0469 |
| 2018-07-06 |
1.0044 |
1.0502 |
| 2018-04-06 |
0.9998 |
1.0456 |
| 2018-01-05 |
1.0138 |
1.0596 |
| 2017-10-06 |
1.0234 |
1.0692 |
| 2017-06-30 |
1.0000 |
1.0458 |
| 2017-01-06 |
0.9990 |
1.0448 |
| 2016-07-01 |
1.0078 |
1.0536 |
| 2015-09-30 |
1.0587 |
1.1045 |
| 2015-06-30 |
1.0421 |
1.0879 |
| 2015-03-31 |
1.0211 |
1.0669 |
| 2014-12-31 |
1.0828 |
1.1286 |
| 2014-09-30 |
1.0695 |
1.1153 |
| 2014-06-30 |
1.0488 |
1.0946 |
| 2014-03-31 |
1.0288 |
1.0746 |
| 2013-12-31 |
1.0638 |
1.0638 |